14 сен (Рейтер) - Хотя резкий рост цен на энергоносители усилил ожидания повышения в сентябре процентной ставки в США, трейдеры Международного денежного рынка сократили чистые длинные позиции в долларе с рекордной суммы в $51 миллиард в июле до $22 миллиардов на прошлой неделе.
Это дает «зеленому» пространство для подъема, если ФРС в среду повысит стоимость заимствований, как ожидают участники рынка. Трейдеры продавали доллары, чтобы открыть короткие позиции, которые идут вразрез с ожиданиями повышения ставки, что делает вероятным шорт-сквиз, особенно если заявление Федрезерва намекнет на вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.
На прошлой неделе трейдеры открыли две новые короткие позиции: по доллару в паре с иеной и с «киви» -вдобавок к существующим ставкам на то, что американская валюта опустится еще сильнее против мексиканского песо и бразильского реала. Позиции в тайваньском долларе также перешли из нетто-лонда в нетто-шорт, и трейдеры также ставят на просадку «зеленого» по отношению к китайскому юаню, корейской воне и сингапурскому доллару .
В отличие от валюты Соединенных Штатов, экспортера нефти и газа, почти все эти новые короткие позиции касаются валют чистых импортеров энергии. Давно существующие шорты в валютах Мексики и Бразилии скорее связаны со сделками кэрри-трейд. Как и валюты импортеров энергоносителей, те валюты, которые используются в сделках кэрри-трейд, будут уязвимы к повышению ставки в США на этой неделе, вероятность которого возросла до 90% примерно с 30% в начале сентября.
Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду:
(Джереми Болтон является рыночным аналитиком Рейтер и выражает собственное мнение)
